پروژه سرمایه گذاری - ایجاد برنامه تجاری ، ارزیابی کارایی و محاسبه سودآوری

به معنای کلاسیک ، تجارت نه تنها سود ، بلکه تشکیل شرایط افزایش درآمد را نیز در پی دارد.غالباً این امر مستلزم ایجاد تولید جدید (یا افزایش موجود) ، به روز کردن دامنه محصول ، گسترش دامنه خدمات ارائه شده است.برای دیدن یک چشم انداز روشن مالی و جذب سرمایه جدید ، به پروژه سرمایه گذاری کمک خواهد کرد - مجموعه ای از اقدامات برای شی ، شامل کلیه مراحل اجرای یک ایده خاص تجاری ، از ایده اولیه تا سود سهام اول.

یک پروژه سرمایه گذاری چیست؟

درک کلی آن مهم استماهیت اصطلاح پروژه سرمایه گذاریاین نه تنها یک سند جداگانه یا مجموعه ای از اسناد برای سرمایه گذار است ، بلکه مجموعه ای از اقدامات عملی برای دستیابی به نتیجه مورد نظر است.به عنوان مثال ، وقتی نوبت به باز شدن فروشگاه جدید می رسد ، یک بررسی بازاریابی در مورد قدرت خرید محله کافی نخواهد بود.شما به یک طرح معماری برای ساختمان ، برآورد ساخت و ساز ، تعریف تامین کننده تجهیزات ، توافق های اولیه با پیمانکار و موارد دیگر احتیاج دارید.

اهمیت برنامه کسب و کار و اجرای آن

مهمترین بخش پروژه سرمایه گذاری برنامه کسب و کار است ، زیرا اثربخشی سرمایه گذاری های انجام شده ، سطح ثبات ، زمان سود را در نظر می گیرد.این اولین باری است که یک سرمایه گذار به دنبال پاسخی به این سؤال است که ایده پیشنهادی چه سودآوری دارد.در این حالت ، قاعده خیر ، نشان دادن در برنامه كاری نه تنها سود تخمین زده شده از پروژه ، بلكه بازگرداندن بودجه نیز در یك مورد مهم خواهد بود.

توجیه اقتصادی برای خود مبتكر نیز به همان اندازه مهم است ، كه نشان می دهد كدام جهت باید به منظور دستیابی به كارایی بالا در آینده حرکت كند.ساختار برنامه کسب و کار نه تنها حضور بخش های جداگانه (استراتژی بازاریابی ، پیش بینی ، تملک های لازم ، ارزیابی ریسک و غیره) را شامل می شود ، بلکه توصیف مرحله به مرحله اجرای ایده را در عمل نیز شامل می شود.در این حالت ، کارآفرین بسیار ساده تر می تواند ارزیابی از تجارت خود انجام دهد ، زیرا او پیش بینی وضعیت پیش رو را خواهد داشت.

اهداف پروژه سرمایه گذاری

اگرچه یک سند بزرگ داریم ، اما هدف اصلی پروژه سرمایه گذاری را می توان در یک جمله بیان کرد - برای نشان دادن آنچه انتظار می رودنتیجه و آنچه باید برای دستیابی به آن انجام شود.این فرمول ساده ، پایداری اقتصادی سرمایه گذاری های سرمایه را پنهان می کند ، بنابراین می تواند ده ها صفحه از اسناد چندگانه را در خود جای دهد ، اما هنگام آشنایی با این اطلاعات ، سرمایه گذار باید به وضوح سود آن را برای سرمایه گذاری پول خود ببیند.

ساختار یک پروژه سرمایه گذاری

برای اینکه ابزاری مؤثر برای سود باشد ، پیش نویس پروژه سرمایه گذاری باید از ساختار واضحی برخوردار باشد.این شامل چندین سطح است که در آن بازتاب هزینه ، هزینه تجهیزات ، ویژگی ها و معیارهای ارزیابی و بسیاری از شاخص های دیگر که برای سازماندهی فرآیند ضروری هستند مورد نیاز است.

مطالب برنامه کسب و کار

به طور سنتی ، یک برنامه کاری شامل دو بخش است - یک مقدمه (خلاصه مختصر ، به صورت مختصر اطلاعات لازم را می دهد) و بخش اصلی.یک واحد دوم با ساختار خوب باید شامل موارد زیر باشد:

• شرح مفصلی از ایده کسب و کار ، اهداف ، مراحل اجرای.
• برنامه مالی؛
• برنامه اجرای؛
• ارزیابی ریسک.

برنامه کسب و کار ممکن است به عنوان اطلاعات ضروری و در دسترس توسط بخش های جایگزین تکمیل شود.در بسیاری موارد ، یک عامل مثبت در دسترس بودن تجزیه و تحلیل بازار محصول نهایی است.میزان علاقه سرمایه گذار بسیار خواهد بوددر بالا ، هنگامی که او نه تنها حرفه ای پیش نویس ، صلاحیت وی در موضوع ارائه شده را می بیند ، بلکه نگرش جدی به دریافت سرمایه گذاری را نیز خواهد دید.

انواع پروژه های سرمایه گذاری با زمان بندی

.از نظر زمانی ، این مبلغ از دو دوره تشکیل شده است - سرمایه گذاری و درآمد زایی که می تواند یکی از دیگری را دنبال کند یا برای مدتی به موازات برود.با توجه به زمان اجرای آنها ، آنها عبارتند از:

• کوتاه مدت (حداکثر 3 سال)؛
• میان مدت (3 تا 5 سال)؛
• بلند مدت (بیش از 5 سال).

این اطلاعات برای کسانی که سرمایه گذاری می کنند بسیار مهم است ، زیرا به شما امکان می دهد با بازپرداخت سرمایه گذاری خود ، تعیین کنید چه مدت تجارت شروع به تولید درآمد خواهد کرد.نمی توان گفت که یک نوع اسناد نسبت به دیگران مزیت دارد.همه اینها به شرایط خاص بستگی دارد ، به همین دلیل ، هنگام تصمیم گیری در مورد نیاز به سرمایه گذاری ، سرمایه گذار بسته اسناد را بر روی انواع مختلف شاخص ارزیابی می کند.

طرح سرمایه گذاری براساس حجم سرمایه گذاری

بسته به میزان پول برای جذب به کار برنامه ریزی شده ، برنامه سرمایه گذاری می تواند بسیار متفاوت از یکدیگر باشد.اقتصاددانان تشخیص می دهند:

• پروژه های مگا ، سرمایه گذاری هایی که در آنها صدها میلیارد روبل اندازه گیری می شود.این طبقه شامل ساخت تأسیسات بزرگ صنعتی ، عمدتاً صنعت متالورژی وپردازش منابع
• سرمایه های بزرگ در ده ها میلیارد روبل سرمایه گذاری شده اند - اینها می توانند هم اشیاء مستقل با اندازه متوسط ​​باشند و هم بازسازی تسهیلات موجود شرکتها.
• پروژه های سرمایه گذاری متوسط ​​با تأمین مالی چندین میلیارد روبل - این شامل ساخت یا نوسازی بنگاه های متوسط ​​است.
• کوچک (به عنوان مثال یک خروجی جداگانه) ، دارای حجم ده ها میلیون تا یک میلیارد روبل است.

طبقه بندی پروژه های سرمایه گذاری بر اساس زمینه های فعالیت

بزرگترین دسته برنامه های صنعتی است که شامل توسعه و انتشار انواع جدید محصولات می باشد.برنامه های اقتصادی و پژوهشی کوچکتر اما مهم اما تأثیرگذار بر توسعه یا تحقیقات بازار مالی.جدا از دیگران ، پروژه های اجتماعی و سازمانی بسیار متداولی وجود ندارد که شامل اصلاحات در سیستم های مدیریتی ، مراقبت های بهداشتی یا حفاظت از محیط زیست باشد.

انواع پروژه های سرمایه گذاری در قالب اجرای

اجرای هر پروژه سرمایه گذاری به معنای تأثیرگذاری بر بازار کالاها و خدمات است.به عنوان یک قاعده ، ما در مورد مقیاس های مختلف نفوذ در بازارهای مالی داخلی ، وضعیت اجتماعی و محیطی صحبت می کنیم.در قالب اجرای ، پروژه ها می توانند عبارتند از:

• جهانی - که بر کل اوضاع اقتصادی ، فناوری یا اجتماعی کره زمین در مقیاس کلان تأثیر می گذارد.
• داخلی - اجرای آن در اقتصاد کل کشور رخ می دهد ،زیرا آنها بر بسیاری از شرکت کنندگان تأثیر می گذارند.
• منطقه ای و محلی آنقدر بزرگ نیستند که برای خدمت به یک منطقه (منطقه) خاص طراحی شده باشند.
• تنها - بازسازی ، نوسازی یا ساخت و ساز بنگاههای انفرادی.

چرخه عمر یک پروژه سرمایه گذاری

صرف نظر از حجم سرمایه گذاری ها و شکل اجرای آن ، هر پروژه سرمایه گذاری دارای دو دوره مشخص است: شروع و پایان فعالیت.رهبری به زمان توسعه ایده اشاره دارد و تکمیل آن به معنای خاتمه همه کارها در این جهت است.فاصله زمانی بین مراحل ایده و تحقق کامل آن چرخه زندگی نامیده می شود.

فاز چرخه پروژه

کارشناسان اقتصاد مراحل اساسی زیر یک پروژه سرمایه گذاری را مشخص می کنند:

• مرحله قبل از سرمایه گذاری شامل یک سری کارهای مقدماتی است کهانتخاب بهترین اجرای ، تحقیقات بازاریابی ، تهیه هزینه های تجارت و سایر مستندات لازم است.سهم در این مرحله ناچیز است.
• مرحله بعدی دوره از ابتدای کار طراحی و پیمایشی را به انتقال شرکت به حالت ظرفیت طراحی پوشش می دهد.در ابتدای این مرحله ، حتی یک مجوز ساخت نیز به دست نیامد ، در پایان - این کارخانه در حال انجام است.سرمایه گذاری در این مرحله می تواند تا 90٪ از کل باشد.
• مرحله عملیاتی بسته به جهت انتخاب شده می تواند از چندین سال تا چند دهه ادامه داشته باشد.ایندوره تولید و فروش محصولات و یکی از اولین مکان ها ، نظارت مستمر بر کارایی کار و وضعیت اقتصادی کلی در بازار است.
• مرحله سوزاندن به معنای كاهش تولید است زیرا از فرصت خارج شده و هزینه ها در حال شروع به فراتر از درآمد هستند.موضوع لزوماً در معرض انحلال قرار نمی گیرد - پس از بازسازی و سرمایه گذاری های جدید ، فعالیت می تواند در اینجا از سر گرفته شود.

ارزیابی اثربخشی پروژه سرمایه گذاری

مهم نیست که پروژه سرمایه گذاری در چه مرحله ای قرار دارد ، فعالیت تولیدی نیاز به اقتصادی داردارزیابیدر مراحل اولیه ، عدم وجود شاخص های واقعی ، ارزیابی با ماهیت پیش بینی و با برخی فرضیات انجام می شود.در آینده ، این داده ها باید با وضعیت خاص تنظیم شوند.

هزینه های سرمایه گذاری برای اجرای پروژه

تجزیه و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری شامل مدل سازی ریاضی جریان های نقدی است که باید کلیه درآمدهای مربوط به چرخه زندگی را شامل شود.در عین حال ، از همان ابتدای کار در تهیه مستندات لازم ، باید اصل مثبت بودن به وضوح رعایت شود.در فرمول بندی ساده ، به معنای نگاه به فرآیندها از نگاه سرمایه گذار است ، در حالی که هزینه ها را به حداقل می رسانید ، به دنبال کارآمدترین نتیجه خواهید بود.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی جریان نقدی

جریان نقدی در یک پروژه سرمایه گذاری دو عنصر است: مستقیم وجوه نقدی و هزینه هایی که ،به طور کلی به جریان و خروجی گفته می شود.ارزیابی مؤلفه مالیاتی بسیار مهم است ، زیرا در بسیاری موارد تعیین کننده این است که یک پروژه انجام شود یا نه.باید در نظر گرفته شودکه حتی در موارد ساده ، ذکر نکردن پروژه های نوآورانه ، قانون مالیات می تواند پیچیده باشد و تفسیرهای مختلفی را فراهم کند

دوره بازپرداخت یک پروژه سرمایه گذاری

این یکی از مهمترین شاخص ها است زیرا نشان دهنده نیاز به سرمایه گذاری درتجارتیک مزیت قابل توجه ، دیدنی است: برای دادن اطلاعات به سرمایه گذار برای تأمل بیشتر ، می توانید بدون سخنان ناعادلانه به او اطلاع دهید که مطابق با برنامه کسب و کار ، سرمایه گذاری در سه سال پرداخت خواهد شد.دوره بازپرداخت عبارت است از نسبت کل مبلغ سرمایه گذاری شده به میانگین درآمد سالانه - بنابراین ، هزینه برای یک پروژه 6 میلیون با درآمد 2 میلیون در سال به راحتی سه سال بازپرداخت می دهد.

شاخص سودآوری

چندین شاخص برای تخمین سودآوری استفاده می شود:

• شاخص سودآوری؛
• نرخ بازده داخلی؛
• نرخ بازگشت داخلی را اصلاح کرد.
• نرخ تخفیف.

برای وضوح ، این لیست همچنین می تواند شامل ویژگی های اضافی جریان پول - جریان و خروج باشد.همه این شاخص ها توسط فرمول های ویژه محاسبه می شوند ، جایی که فاکتورهای زیادی در نظر گرفته می شوند ، بنابراین فقط اقتصاددانان می توانند این کار را به درستی انجام دهند.داده های نهایی به سرمایه گذار ارائه می شود و به خوبی خدمات می دهندویژگی های سرمایه گذاری های انجام شده در چشم انداز اقتصادی.

ریسک پروژه های سرمایه گذاری

با توجه به ویژگی های آنها ، ریسک پروژه ها از جمله فاکتورهای مختلف یک دسته بسیار مهم هستند.این موارد شامل موارد مربوط به بازاریابی ، عدم تحقق برنامه ، غلبه در بودجه و خطرات کلی اقتصادی است.حتی یک غیر متخصص می داند که نمی توان همه این شاخص ها را کنترل کرد (برای مثال ، تأثیرگذاری بر نرخ ارز دشوار است) ، اما وظیفه تهیه کنندگان حرفه ای پروژه سرمایه گذاری ، به حداقل رساندن این خطرات است.در این حالت ، این پروژه از نظر سرمایه گذار بسیار جذاب تر به نظر می رسد.

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری

برای عملکرد مؤثر پروژه و ارزیابی عملیاتی ، لازم است که مرتباً مقایسه شود که وضعیت فعلی چطور با طرح مطابقت دارد.علاوه بر نظارت منظم بر فرآیندهای در حال انجام (نظارت) ، لازم است که هنگام انجام اقدامات اصلاحی ، انحرافات را شناسایی کرده و اقدامات درمانی انجام دهد.همه اینها به ایجاد مکانیسمی شفاف و تثبیت شده برای کنترل توسعه مناسب سرمایه گذاری ها کمک می کند.

فیلم ها